有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
(1)【投資状況】
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 716,881,604 | 21.70 |
| オーストラリア | 638,615,385 | 19.33 | |
| スペイン | 176,517,250 | 5.34 | |
| ドイツ | 151,808,779 | 4.59 | |
| フランス | 150,423,591 | 4.55 | |
| イタリア | 129,562,867 | 3.92 | |
| イギリス | 83,972,035 | 2.54 | |
| ニュージーランド | 83,909,833 | 2.54 | |
| カナダ | 15,848,443 | 0.48 | |
| ポーランド | 8,144,293 | 0.25 | |
| スウェーデン | 4,083,280 | 0.12 | |
| ノルウェー | 3,313,915 | 0.10 | |
| 小計 | 2,163,081,275 | 65.46 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,078,562,434 | 32.64 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 62,634,935 | 1.90 |
| 純資産総額 | 3,304,278,644 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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