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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2017/02/07 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成28年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	1,350,260,808	20.85
		イタリア	995,093,990	15.37
		オーストラリア	712,561,491	11.01
		イギリス	208,026,487	3.21
		ニュージーランド	149,064,696	2.30
		ドイツ	121,762,191	1.88
		ポーランド	25,158,102	0.39
		カナダ	21,662,408	0.33
		スウェーデン	17,385,693	0.27
		ノルウェー	6,960,156	0.11
特殊債券		オーストラリア	556,772,785	8.60
		カナダ	69,342,201	1.07
		ニュージーランド	36,587,586	0.57
親投資信託受益証券		日本	1,994,788,504	30.81
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	209,153,333	3.23
	純資産総額		6,474,580,431	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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