有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年11月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 1,350,260,808 | 20.85 | |
| イタリア | 995,093,990 | 15.37 | ||
| オーストラリア | 712,561,491 | 11.01 | ||
| イギリス | 208,026,487 | 3.21 | ||
| ニュージーランド | 149,064,696 | 2.30 | ||
| ドイツ | 121,762,191 | 1.88 | ||
| ポーランド | 25,158,102 | 0.39 | ||
| カナダ | 21,662,408 | 0.33 | ||
| スウェーデン | 17,385,693 | 0.27 | ||
| ノルウェー | 6,960,156 | 0.11 | ||
| 特殊債券 | オーストラリア | 556,772,785 | 8.60 | |
| カナダ | 69,342,201 | 1.07 | ||
| ニュージーランド | 36,587,586 | 0.57 | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,994,788,504 | 30.81 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 209,153,333 | 3.23 | |
| 純資産総額 | 6,474,580,431 | 100.00 | ||
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