有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 842,051,256 | 21.76 |
| オーストラリア | 779,582,571 | 20.14 | |
| フランス | 225,606,565 | 5.83 | |
| ドイツ | 189,027,307 | 4.88 | |
| スペイン | 172,064,260 | 4.45 | |
| イタリア | 136,202,451 | 3.52 | |
| イギリス | 105,074,128 | 2.71 | |
| ニュージーランド | 74,440,469 | 1.92 | |
| カナダ | 13,506,222 | 0.35 | |
| ポーランド | 9,142,666 | 0.24 | |
| スウェーデン | 7,290,216 | 0.19 | |
| ノルウェー | 5,835,283 | 0.15 | |
| 小計 | 2,559,823,394 | 66.14 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,217,877,333 | 31.47 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 92,672,257 | 2.39 |
| 純資産総額 | 3,870,372,984 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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