世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,516,466 | 49,508,589 |
| コール・ローン | 29,774,321 | 67,991,250 |
| 国債証券 | 2,505,619,590 | 2,471,786,658 |
| 親投資信託受益証券 | 1,119,332,311 | 1,185,937,239 |
| 未収利息 | 20,282,872 | 19,588,367 |
| 前払費用 | 384,652 | 151,595 |
| その他未収収益 | 3,344,426 | 1,764,397 |
| 流動資産計 | 3,736,254,638 | 3,796,728,095 |
| 資産の部合計 | 3,736,254,638 | 3,796,728,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,013,040 |
| 未払収益分配金 | 6,914,873 | 6,466,801 |
| 未払解約金 | 7,330,566 | 360,716 |
| 未払受託者報酬 | 167,745 | 182,260 |
| 未払委託者報酬 | 3,858,145 | 4,191,963 |
| 未払利息 | 26 | 57 |
| その他未払費用 | 14,083 | 15,299 |
| 流動負債計 | 18,285,438 | 15,230,136 |
| 負債の部合計 | 18,285,438 | 15,230,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,609,915,653 | 4,311,200,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -891,946,453 | -529,702,979 |
| （分配準備積立金） | 15,911,216 | 14,966,155 |
| 元本等合計 | 3,717,969,200 | 3,781,497,959 |
| 純資産の部合計 | 3,717,969,200 | 3,781,497,959 |
| 負債・純資産合計 | 3,736,254,638 | 3,796,728,095 |
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