世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月6日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月9日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 49,508,589 | 48,990,417 |
| コール・ローン | 67,991,250 | 60,603,724 |
| 国債証券 | 2,471,786,658 | 2,537,576,202 |
| 親投資信託受益証券 | 1,185,937,239 | 1,071,753,663 |
| 未収利息 | 19,588,367 | 21,899,409 |
| 前払費用 | 151,595 | 388,248 |
| その他未収収益 | 1,764,397 | 3,272,949 |
| 流動資産計 | 3,796,728,095 | 3,744,484,612 |
| 資産の部合計 | 3,796,728,095 | 3,744,484,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,013,040 | － |
| 未払収益分配金 | 6,466,801 | 5,929,510 |
| 未払解約金 | 360,716 | 2,005,751 |
| 未払受託者報酬 | 182,260 | 179,744 |
| 未払委託者報酬 | 4,191,963 | 4,134,140 |
| 未払利息 | 57 | 19 |
| その他未払費用 | 15,299 | 15,088 |
| 流動負債計 | 15,230,136 | 12,264,252 |
| 負債の部合計 | 15,230,136 | 12,264,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,311,200,938 | 3,953,006,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -529,702,979 | -220,786,637 |
| （分配準備積立金） | 14,966,155 | 22,522,439 |
| 元本等合計 | 3,781,497,959 | 3,732,220,360 |
| 純資産の部合計 | 3,781,497,959 | 3,732,220,360 |
| 負債・純資産合計 | 3,796,728,095 | 3,744,484,612 |
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