世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,990,417 | 39,790,309 |
| コール・ローン | 60,603,724 | 33,761,867 |
| 国債証券 | 2,537,576,202 | 2,409,159,532 |
| 親投資信託受益証券 | 1,071,753,663 | 1,097,937,807 |
| 未収利息 | 21,899,409 | 20,005,102 |
| 前払費用 | 388,248 | 400,911 |
| その他未収収益 | 3,272,949 | 1,744,063 |
| 流動資産計 | 3,744,484,612 | 3,602,799,591 |
| 資産の部合計 | 3,744,484,612 | 3,602,799,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,929,510 | 5,639,770 |
| 未払解約金 | 2,005,751 | 1,084,297 |
| 未払受託者報酬 | 179,744 | 167,696 |
| 未払委託者報酬 | 4,134,140 | 3,857,007 |
| 未払利息 | 19 | 42 |
| その他未払費用 | 15,088 | 14,077 |
| 流動負債計 | 12,264,252 | 10,762,889 |
| 負債の部合計 | 12,264,252 | 10,762,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,953,006,997 | 3,759,847,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,786,637 | -167,810,525 |
| （分配準備積立金） | 22,522,439 | 23,794,557 |
| 元本等合計 | 3,732,220,360 | 3,592,036,702 |
| 純資産の部合計 | 3,732,220,360 | 3,592,036,702 |
| 負債・純資産合計 | 3,744,484,612 | 3,602,799,591 |
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