世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の流動負債計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年5月8日
- 7億5041万
- 2008年11月10日 -74.07%
- 1億9459万
- 2009年5月8日 +37.4%
- 2億6736万
- 2009年11月9日 -14.95%
- 2億2739万
- 2010年5月10日 +116.08%
- 4億9136万
- 2010年11月8日 -64.08%
- 1億7652万
- 2011年5月9日 +54.9%
- 2億7342万
- 2011年11月8日 -41.72%
- 1億5935万
- 2012年5月8日 +73.73%
- 2億7684万
- 2012年11月8日 -67.66%
- 8952万
- 2013年5月8日 +3.78%
- 9290万
- 2013年11月8日 -18.81%
- 7543万
- 2014年5月8日 -6.66%
- 7041万
- 2014年11月10日 +206.46%
- 2億1578万
- 2016年5月9日 -86.25%
- 2967万
- 2016年11月8日 -0.03%
- 2966万
- 2017年11月8日 -15.74%
- 2499万
- 2018年5月8日 -18.3%
- 2042万
- 2018年11月8日 +168.61%
- 5485万
- 2019年5月8日 -66.51%
- 1837万
- 2019年11月8日 +32.51%
- 2434万
- 2020年5月8日 -24.89%
- 1828万
- 2020年11月9日 -16.71%
- 1523万
- 2021年5月10日 -19.47%
- 1226万
- 2021年11月8日 -12.24%
- 1076万
- 2022年5月9日 -10.21%
- 966万
- 2022年11月8日 +289.83%
- 3767万
- 2023年5月8日 -78.03%
- 827万
- 2023年11月8日 +59.11%
- 1317万
- 2024年5月8日 +51.26%
- 1992万
- 2024年11月8日 -42.56%
- 1144万
- 2025年5月8日 -36.73%
- 724万
- 2025年11月10日 +52.46%
- 1103万
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