世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2021年8月6日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月9日至 2020年11月9日	自 2020年11月10日至 2021年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	40,648,067	40,116,046
有価証券売買等損益	247,471,605	75,249,154
為替差損益	98,806,548	225,224,796
その他収益	1,521,877	1,508,552
営業収益合計	388,448,097	342,098,548
営業費用
支払利息	23,327	2,637
受託者報酬	1,072,486	1,040,711
委託者報酬	24,667,111	23,936,348
その他費用	714,918	755,323
営業費用合計	26,477,842	25,735,019
営業利益又は営業損失（△）	361,970,255	316,363,529
経常利益又は経常損失（△）	361,970,255	316,363,529
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	361,970,255	316,363,529
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-93,282	2,048,116
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-529,702,979	-220,786,637
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,953,863	31,894,911
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,953,863	31,894,911
剰余金減少額又は欠損金増加額	858,865	449,469
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	858,865	449,469
分配金	39,915,061	36,844,513