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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

【提出】: 2021/02/08 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月8日および11月8日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 5月 9日から令和 2年11月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 5月 8日現在]	当期 [令和 2年11月 9日現在]
1.	期首元本額	5,008,254,650円	4,609,915,653円
	期中追加設定元本額	7,159,825円	6,126,261円
	期中一部解約元本額	405,498,822円	304,840,976円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	891,946,453円	529,702,979円
3.	受益権の総数	4,609,915,653口	4,311,200,938口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年11月 9日至令和 2年 5月 8日				当期自令和 2年 5月 9日至令和 2年11月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第172期令和 1年11月 9日令和 1年12月 9日				第178期令和 2年 5月 9日令和 2年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,748,494円		費用控除後の配当等収益額	A	6,485,268円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	178,067,225円		収益調整金額	C	166,602,325円
	分配準備積立金額	D	11,941,074円		分配準備積立金額	D	15,827,527円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,756,793円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,915,120円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,902,412,118口		当ファンドの期末残存口数	F	4,586,136,791口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	401円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	411円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,353,618円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,879,205円
	第173期令和 1年12月10日令和 2年 1月 8日				第179期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,417,681円		費用控除後の配当等収益額	A	4,213,703円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	174,305,549円		収益調整金額	C	163,654,078円
	分配準備積立金額	D	11,117,625円		分配準備積立金額	D	15,207,115円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,840,855円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,074,896円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,798,738,756口		当ファンドの期末残存口数	F	4,504,874,451口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	397円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	406円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,198,108円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,757,311円
	第174期令和 2年 1月 9日令和 2年 2月10日				第180期令和 2年 7月 9日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,021,138円		費用控除後の配当等収益額	A	7,195,070円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	171,697,108円		収益調整金額	C	161,432,621円
	分配準備積立金額	D	9,203,194円		分配準備積立金額	D	12,507,490円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,921,440円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,135,181円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,726,856,679口		当ファンドの期末残存口数	F	4,443,631,797口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	399円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	407円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,090,285円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,665,447円
	第175期令和 2年 2月11日令和 2年 3月 9日				第181期令和 2年 8月12日令和 2年 9月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,618,838円		費用控除後の配当等収益額	A	5,561,695円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	169,363,827円		収益調整金額	C	159,826,585円
	分配準備積立金額	D	10,028,509円		分配準備積立金額	D	12,918,019円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,011,174円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,306,299円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,662,553,335口		当ファンドの期末残存口数	F	4,399,344,098口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	390円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	405円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,993,830円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,599,016円
	第176期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 8日				第182期令和 2年 9月 9日令和 2年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,844,052円		費用控除後の配当等収益額	A	13,125,566円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	168,297,532円		収益調整金額	C	158,578,226円
	分配準備積立金額	D	5,619,749円		分配準備積立金額	D	11,791,474円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,761,333円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,495,266円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,633,047,825口		当ファンドの期末残存口数	F	4,364,854,194口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	413円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	420円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,949,571円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,547,281円
	第177期令和 2年 4月 9日令和 2年 5月 8日				第183期令和 2年10月 9日令和 2年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,389,895円		費用控除後の配当等収益額	A	3,255,137円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	167,461,879円		収益調整金額	C	156,632,999円
	分配準備積立金額	D	16,436,194円		分配準備積立金額	D	18,177,819円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,287,968円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,065,955円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,609,915,653口		当ファンドの期末残存口数	F	4,311,200,938口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	412円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	413円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,914,873円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,466,801円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年11月 9日至令和 2年 5月 8日	当期自令和 2年 5月 9日至令和 2年11月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 5月 8日現在]	当期 [令和 2年11月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 5月 8日現在]	当期 [令和 2年11月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	13,434,880	7,041,108
親投資信託受益証券	49,717,937	11,328,157
合計	63,152,817	18,369,265

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 5月 8日現在]	当期 [令和 2年11月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.8065円	0.8771円
(1万口当たり純資産額)	(8,065円)	(8,771円)

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開示資料

決算