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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

【提出】: 2020/02/07 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 5月 8日現在]	当期 [令和 1年11月 8日現在]
1.	期首元本額	5,630,097,993円	5,386,699,621円
	期中追加設定元本額	12,184,949円	21,469,016円
	期中一部解約元本額	255,583,321円	399,913,987円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	894,804,494円	722,954,250円
3.	受益権の総数	5,386,699,621口	5,008,254,650口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年11月 9日至令和 1年 5月 8日				当期自令和 1年 5月 9日至令和 1年11月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第160期平成30年11月 9日平成30年12月10日				第166期令和 1年 5月 9日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,471,654円		費用控除後の配当等収益額	A	8,335,820円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	240,561,466円		収益調整金額	C	206,283,098円
	分配準備積立金額	D	444,051円		分配準備積立金額	D	3,319,168円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,477,171円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,938,086円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,605,373,627口		当ファンドの期末残存口数	F	5,355,395,196口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	406円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,013,434円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,388,487円
	第161期平成30年12月11日平成31年 1月 8日				第167期令和 1年 6月11日令和 1年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,612,897円		費用控除後の配当等収益額	A	7,969,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	231,687,099円		収益調整金額	C	202,352,496円
	分配準備積立金額	D	190,661円		分配準備積立金額	D	407,963円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,490,657円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,729,821円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,567,193,509口		当ファンドの期末残存口数	F	5,308,464,214口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	428円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	396円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,917,983円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,271,160円
	第162期平成31年 1月 9日平成31年 2月 8日				第168期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,445,657円		費用控除後の配当等収益額	A	3,506,573円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	221,564,338円		収益調整金額	C	194,812,545円
	分配準備積立金額	D	121,843円		分配準備積立金額	D	414,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,131,838円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,733,515円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,495,613,571口		当ファンドの期末残存口数	F	5,248,334,737口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	420円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	378円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,739,033円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,872,502円
	第163期平成31年 2月 9日平成31年 3月 8日				第169期令和 1年 8月 9日令和 1年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,485,167円		費用控除後の配当等収益額	A	8,540,171円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	215,945,606円		収益調整金額	C	189,570,135円
	分配準備積立金額	D	227,679円		分配準備積立金額	D	245,611円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,658,452円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,355,917円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,464,669,283口		当ファンドの期末残存口数	F	5,219,391,471口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	411円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	380円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,661,673円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,829,087円
	第164期平成31年 3月 9日平成31年 4月 8日				第170期令和 1年 9月10日令和 1年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,136,455円		費用控除後の配当等収益額	A	17,964,314円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	208,803,526円		収益調整金額	C	185,585,843円
	分配準備積立金額	D	511,888円		分配準備積立金額	D	939,873円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,451,869円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,490,030円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,420,975,243口		当ファンドの期末残存口数	F	5,109,593,665口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	432円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	400円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,552,438円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,664,390円
	第165期平成31年 4月 9日令和 1年 5月 8日				第171期令和 1年10月 9日令和 1年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,771,136円		費用控除後の配当等収益額	A	8,654,564円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	207,487,341円		収益調整金額	C	181,908,365円
	分配準備積立金額	D	12,026,456円		分配準備積立金額	D	11,029,995円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,284,933円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	201,592,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,386,699,621口		当ファンドの期末残存口数	F	5,008,254,650口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	416円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	402円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,466,749円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,512,381円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年11月 9日至令和 1年 5月 8日	当期自令和 1年 5月 9日至令和 1年11月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 5月 8日現在]	当期 [令和 1年11月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 5月 8日現在]	当期 [令和 1年11月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	9,191,796	△76,291,906
親投資信託受益証券	△35,151,309	87,471,153
合計	△25,959,513	11,179,247

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 5月 8日現在]	当期 [令和 1年11月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.8339円	0.8556円
(1万口当たり純資産額)	(8,339円)	(8,556円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

開示資料

決算