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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

【提出】: 2020/08/07 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年11月 8日現在]	当期 [令和 2年 5月 8日現在]
1.	期首元本額	5,386,699,621円	5,008,254,650円
	期中追加設定元本額	21,469,016円	7,159,825円
	期中一部解約元本額	399,913,987円	405,498,822円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	722,954,250円	891,946,453円
3.	受益権の総数	5,008,254,650口	4,609,915,653口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 5月 9日至令和 1年11月 8日				当期自令和 1年11月 9日至令和 2年 5月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第166期令和 1年 5月 9日令和 1年 6月10日				第172期令和 1年11月 9日令和 1年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,335,820円		費用控除後の配当等収益額	A	6,748,494円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	206,283,098円		収益調整金額	C	178,067,225円
	分配準備積立金額	D	3,319,168円		分配準備積立金額	D	11,941,074円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,938,086円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,756,793円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,355,395,196口		当ファンドの期末残存口数	F	4,902,412,118口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	406円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	401円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,388,487円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,353,618円
	第167期令和 1年 6月11日令和 1年 7月 8日				第173期令和 1年12月10日令和 2年 1月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,969,362円		費用控除後の配当等収益額	A	5,417,681円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	202,352,496円		収益調整金額	C	174,305,549円
	分配準備積立金額	D	407,963円		分配準備積立金額	D	11,117,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,729,821円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,840,855円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,308,464,214口		当ファンドの期末残存口数	F	4,798,738,756口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	396円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	397円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,271,160円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,198,108円
	第168期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 8日				第174期令和 2年 1月 9日令和 2年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,506,573円		費用控除後の配当等収益額	A	8,021,138円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	194,812,545円		収益調整金額	C	171,697,108円
	分配準備積立金額	D	414,397円		分配準備積立金額	D	9,203,194円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,733,515円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,921,440円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,248,334,737口		当ファンドの期末残存口数	F	4,726,856,679口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	378円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	399円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,872,502円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,090,285円
	第169期令和 1年 8月 9日令和 1年 9月 9日				第175期令和 2年 2月11日令和 2年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,540,171円		費用控除後の配当等収益額	A	2,618,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	189,570,135円		収益調整金額	C	169,363,827円
	分配準備積立金額	D	245,611円		分配準備積立金額	D	10,028,509円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,355,917円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,011,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,219,391,471口		当ファンドの期末残存口数	F	4,662,553,335口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	390円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,829,087円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,993,830円
	第170期令和 1年 9月10日令和 1年10月 8日				第176期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,964,314円		費用控除後の配当等収益額	A	17,844,052円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	185,585,843円		収益調整金額	C	168,297,532円
	分配準備積立金額	D	939,873円		分配準備積立金額	D	5,619,749円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,490,030円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,761,333円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,109,593,665口		当ファンドの期末残存口数	F	4,633,047,825口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	400円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	413円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,664,390円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,949,571円
	第171期令和 1年10月 9日令和 1年11月 8日				第177期令和 2年 4月 9日令和 2年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,654,564円		費用控除後の配当等収益額	A	6,389,895円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	181,908,365円		収益調整金額	C	167,461,879円
	分配準備積立金額	D	11,029,995円		分配準備積立金額	D	16,436,194円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	201,592,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,287,968円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,008,254,650口		当ファンドの期末残存口数	F	4,609,915,653口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	402円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	412円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,512,381円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,914,873円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 5月 9日至令和 1年11月 8日	当期自令和 1年11月 9日至令和 2年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年11月 8日現在]	当期 [令和 2年 5月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年11月 8日現在]	当期 [令和 2年 5月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△76,291,906	13,434,880
親投資信託受益証券	87,471,153	49,717,937
合計	11,179,247	63,152,817

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年11月 8日現在]	当期 [令和 2年 5月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.8556円	0.8065円
(1万口当たり純資産額)	(8,556円)	(8,065円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

開示資料

決算