有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

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【提出】: 2018/08/07 9:28
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年11月 8日現在]	当期 [平成30年 5月 8日現在]
1.	期首元本額	6,922,895,599円	6,300,969,890円
	期中追加設定元本額	14,848,872円	24,484,033円
	期中一部解約元本額	636,774,581円	393,547,168円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	307,858,264円	595,307,867円
3.	受益権の総数	6,300,969,890口	5,931,906,755口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 5月 9日至平成29年11月 8日				当期自平成29年11月 9日至平成30年 5月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第142期平成29年 5月 9日平成29年 6月 8日				第148期平成29年11月 9日平成29年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,807,245円		費用控除後の配当等収益額	A	8,797,695円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	332,199,792円		収益調整金額	C	293,346,384円
	分配準備積立金額	D	7,979,840円		分配準備積立金額	D	10,530,317円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,986,877円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	312,674,396円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,821,235,296口		当ファンドの期末残存口数	F	6,188,250,401口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	513円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	505円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,053,088円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,470,626円
	第143期平成29年 6月 9日平成29年 7月10日				第149期平成29年12月 9日平成30年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,928,535円		費用控除後の配当等収益額	A	18,501,374円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	326,340,193円		収益調整金額	C	290,938,489円
	分配準備積立金額	D	728,892円		分配準備積立金額	D	3,839,517円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,997,620円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	313,279,380円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,700,844,143口		当ファンドの期末残存口数	F	6,137,368,998口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	514円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	510円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,752,110円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,343,422円
	第144期平成29年 7月11日平成29年 8月 8日				第150期平成30年 1月10日平成30年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,896,760円		費用控除後の配当等収益額	A	8,728,060円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	321,429,050円		収益調整金額	C	287,918,833円
	分配準備積立金額	D	1,885,556円		分配準備積立金額	D	6,949,318円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	336,211,366円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	303,596,211円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,599,981,291口		当ファンドの期末残存口数	F	6,073,544,446口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	509円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	499円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,499,953円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,183,861円
	第145期平成29年 8月 9日平成29年 9月 8日				第151期平成30年 2月 9日平成30年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,715,548円		費用控除後の配当等収益額	A	8,010,339円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	316,495,933円		収益調整金額	C	284,784,101円
	分配準備積立金額	D	264,302円		分配準備積立金額	D	490,419円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,475,783円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,284,859円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,538,956,101口		当ファンドの期末残存口数	F	6,007,403,483口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	499円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	488円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,347,390円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,018,508円
	第146期平成29年 9月 9日平成29年10月10日				第152期平成30年 3月 9日平成30年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,168,651円		費用控除後の配当等収益額	A	25,736,984円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	305,260,114円		収益調整金額	C	276,368,904円
	分配準備積立金額	D	172,085円		分配準備積立金額	D	89,744円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	333,600,850円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	302,195,632円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,439,737,491口		当ファンドの期末残存口数	F	5,967,594,832口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	518円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	506円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,099,343円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,918,987円
	第147期平成29年10月11日平成29年11月 8日				第153期平成30年 4月10日平成30年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,418,409円		費用控除後の配当等収益額	A	11,569,218円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	298,686,332円		収益調整金額	C	274,723,435円
	分配準備積立金額	D	11,997,204円		分配準備積立金額	D	10,843,466円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,101,945円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	297,136,119円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,300,969,890口		当ファンドの期末残存口数	F	5,931,906,755口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	515円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	500円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,752,424円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,829,766円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 5月 9日至平成29年11月 8日	当期自平成29年11月 9日至平成30年 5月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年11月 8日現在]	当期 [平成30年 5月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年11月 8日現在]	当期 [平成30年 5月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	42,402,303	△24,635,285
特殊債券	1,312,025	△540,616
親投資信託受益証券	126,287,563	37,986,848
合計	170,001,891	12,810,947

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年11月 8日現在]	当期 [平成30年 5月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.9511円	0.8996円
(1万口当たり純資産額)	(9,511円)	(8,996円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

開示資料

決算