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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

【提出】: 2022/08/08 9:17
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月8日および11月8日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年11月 9日から令和 4年 5月 9日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年11月 8日現在]	当期 [令和 4年 5月 9日現在]
1.	期首元本額	3,953,006,997円	3,759,847,227円
	期中追加設定元本額	4,513,687円	4,541,803円
	期中一部解約元本額	197,673,457円	169,155,956円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	167,810,525円	319,473,869円
3.	受益権の総数	3,759,847,227口	3,595,233,074口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 5月11日至令和 3年11月 8日				当期自令和 3年11月 9日至令和 4年 5月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第190期令和 3年 5月11日令和 3年 6月 8日				第196期令和 3年11月 9日令和 3年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,078,844円		費用控除後の配当等収益額	A	2,650,960円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	142,356,460円		収益調整金額	C	136,092,976円
	分配準備積立金額	D	22,341,016円		分配準備積立金額	D	23,705,173円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,776,320円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,449,109円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,917,448,881口		当ファンドの期末残存口数	F	3,744,373,167口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	435円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	433円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,876,173円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,616,559円
	第191期令和 3年 6月 9日令和 3年 7月 8日				第197期令和 3年12月 9日令和 4年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,738,366円		費用控除後の配当等収益額	A	3,882,369円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	140,464,293円		収益調整金額	C	134,105,364円
	分配準備積立金額	D	22,272,222円		分配準備積立金額	D	20,460,786円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,474,881円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,448,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,865,262,438口		当ファンドの期末残存口数	F	3,689,549,263口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	430円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	429円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,797,893円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,534,323円
	第192期令和 3年 7月 9日令和 3年 8月10日				第198期令和 4年 1月12日令和 4年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,161,676円		費用控除後の配当等収益額	A	2,333,197円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	139,147,280円		収益調整金額	C	133,667,288円
	分配準備積立金額	D	20,038,535円		分配準備積立金額	D	18,751,918円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,347,491円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,752,403円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,828,895,802口		当ファンドの期末残存口数	F	3,677,376,085口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	423円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	420円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,743,343円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,516,064円
	第193期令和 3年 8月11日令和 3年 9月 8日				第199期令和 4年 2月 9日令和 4年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,425,751円		費用控除後の配当等収益額	A	2,669,754円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	138,287,672円		収益調整金額	C	132,706,938円
	分配準備積立金額	D	17,361,265円		分配準備積立金額	D	15,471,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,074,688円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,847,840円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,805,147,883口		当ファンドの期末残存口数	F	3,650,865,058口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	425円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	413円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,707,721円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,476,297円
	第194期令和 3年 9月 9日令和 3年10月 8日				第200期令和 4年 3月 9日令和 4年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,350,386円		費用控除後の配当等収益額	A	17,178,254円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	137,499,515円		収益調整金額	C	132,010,658円
	分配準備積立金額	D	17,988,341円		分配準備積立金額	D	12,597,609円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,838,242円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,786,521円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,783,329,780口		当ファンドの期末残存口数	F	3,631,572,360口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	438円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	445円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,674,994円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,447,358円
	第195期令和 3年10月 9日令和 3年11月 8日				第201期令和 4年 4月 9日令和 4年 5月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,910,540円		費用控除後の配当等収益額	A	3,293,159円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	136,650,689円		収益調整金額	C	130,694,484円
	分配準備積立金額	D	22,523,787円		分配準備積立金額	D	24,096,059円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,085,016円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,083,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,759,847,227口		当ファンドの期末残存口数	F	3,595,233,074口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	439円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,639,770円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,392,849円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 5月11日至令和 3年11月 8日	当期自令和 3年11月 9日至令和 4年 5月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年11月 8日現在]	当期 [令和 4年 5月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年11月 8日現在]	当期 [令和 4年 5月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△8,105,590	△81,777,832
親投資信託受益証券	50,710,853	△3,322,252
合計	42,605,263	△85,100,084

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年11月 8日現在]	当期 [令和 4年 5月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.9554円	0.9111円
(1万口当たり純資産額)	(9,554円)	(9,111円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

開示資料

決算