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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

【提出】: 2022/02/07 9:09
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月8日および11月8日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 5月11日から令和 3年11月 8日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 5月10日現在]	当期 [令和 3年11月 8日現在]
1.	期首元本額	4,311,200,938円	3,953,006,997円
	期中追加設定元本額	5,402,081円	4,513,687円
	期中一部解約元本額	363,596,022円	197,673,457円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	220,786,637円	167,810,525円
3.	受益権の総数	3,953,006,997口	3,759,847,227口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年11月10日至令和 3年 5月10日				当期自令和 3年 5月11日至令和 3年11月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第184期令和 2年11月10日令和 2年12月 8日				第190期令和 3年 5月11日令和 3年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,424,718円		費用控除後の配当等収益額	A	6,078,844円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	153,830,829円		収益調整金額	C	142,356,460円
	分配準備積立金額	D	14,709,903円		分配準備積立金額	D	22,341,016円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,965,450円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,776,320円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,233,975,747口		当ファンドの期末残存口数	F	3,917,448,881口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	413円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	435円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,350,963円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,876,173円
	第185期令和 2年12月 9日令和 3年 1月 8日				第191期令和 3年 6月 9日令和 3年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,092,915円		費用控除後の配当等収益額	A	3,738,366円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	151,940,963円		収益調整金額	C	140,464,293円
	分配準備積立金額	D	14,613,898円		分配準備積立金額	D	22,272,222円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,647,776円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,474,881円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,181,846,995口		当ファンドの期末残存口数	F	3,865,262,438口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	417円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	430円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,272,770円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,797,893円
	第186期令和 3年 1月 9日令和 3年 2月 8日				第192期令和 3年 7月 9日令和 3年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,575,600円		費用控除後の配当等収益額	A	3,161,676円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	149,671,172円		収益調整金額	C	139,147,280円
	分配準備積立金額	D	16,228,395円		分配準備積立金額	D	20,038,535円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,475,167円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,347,491円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,119,283,238口		当ファンドの期末残存口数	F	3,828,895,802口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	418円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	423円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,178,924円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,743,343円
	第187期令和 3年 2月 9日令和 3年 3月 8日				第193期令和 3年 8月11日令和 3年 9月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,953,026円		費用控除後の配当等収益額	A	6,425,751円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	148,114,783円		収益調整金額	C	138,287,672円
	分配準備積立金額	D	16,462,545円		分配準備積立金額	D	17,361,265円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,530,354円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,074,688円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,076,334,733口		当ファンドの期末残存口数	F	3,805,147,883口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	410円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	425円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,114,502円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,707,721円
	第188期令和 3年 3月 9日令和 3年 4月 8日				第194期令和 3年 9月 9日令和 3年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,419,881円		費用控除後の配当等収益額	A	10,350,386円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	145,293,882円		収益調整金額	C	137,499,515円
	分配準備積立金額	D	13,061,040円		分配準備積立金額	D	17,988,341円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,774,803円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,838,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,998,563,163口		当ファンドの期末残存口数	F	3,783,329,780口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	434円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	438円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,997,844円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,674,994円
	第189期令和 3年 4月 9日令和 3年 5月10日				第195期令和 3年10月 9日令和 3年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,194,984円		費用控除後の配当等収益額	A	6,910,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	143,643,455円		収益調整金額	C	136,650,689円
	分配準備積立金額	D	22,256,965円		分配準備積立金額	D	22,523,787円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,095,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,085,016円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,953,006,997口		当ファンドの期末残存口数	F	3,759,847,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	435円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,929,510円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,639,770円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年11月10日至令和 3年 5月10日	当期自令和 3年 5月11日至令和 3年11月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 5月10日現在]	当期 [令和 3年11月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 5月10日現在]	当期 [令和 3年11月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△5,789,948	△8,105,590
親投資信託受益証券	△8,113,242	50,710,853
合計	△13,903,190	42,605,263

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 5月10日現在]	当期 [令和 3年11月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.9441円	0.9554円
(1万口当たり純資産額)	(9,441円)	(9,554円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

開示資料

決算