純資産
個別
- 2018年11月8日
- 48億6439万
- 2019年5月8日 -7.66%
- 44億9189万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2019/08/07 9:11
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2019/08/07 9:11
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 887 12,699,334 追加型公社債投資信託 16 1,157,780 単位型株式投資信託 64 318,260 単位型公社債投資信託 1 5,964 合 計 968 14,181,338 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/08/07 9:11
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.296%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年1.32%(税抜1.2%)となります。 - #4 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2019/08/07 9:11
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 - #5 投資対象（連結）
- ①株式への投資割合に制限を設けません。2019/08/07 9:11
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2019/08/07 9:11
(%)日本 親投資信託受益証券 ジャパン・アクティブ・マザーファンド 484,177,811 2.7967 1,354,100,084 2.7161 1,315,075,352 ― ― 29.68 オーストラリア 国債証券 4.75 AUST GOVT 270421 9,700,000 9,279.71 900,132,047 9,413.74 913,133,384 4.750000 2027/4/21 20.61 フランス 国債証券 0.25 O.A.T 261125 2,280,000 12,381.32 282,294,169 12,464.06 284,180,599 0.250000 2026/11/25 6.41 アメリカ 国債証券 7.125 T-BOND 230215 2,100,000 12,856.63 269,989,335 12,913.02 271,173,498 7.125000 2023/2/15 6.12 アメリカ 国債証券 6.875 T-BOND 250815 1,400,000 13,811.82 193,365,567 13,952.79 195,339,173 6.875000 2025/8/15 4.41 スペイン 国債証券 1.95 SPAIN GOVT 260430 1,300,000 13,410.06 174,330,847 13,535.21 175,957,828 1.950000 2026/4/30 3.97 アメリカ 国債証券 6 T-BOND 260215 900,000 13,411.97 120,707,809 13,570.89 122,138,032 6.000000 2026/2/15 2.76 アメリカ 国債証券 5 T-BOND 370515 800,000 14,678.16 117,425,300 15,097.66 120,781,285 5.000000 2037/5/15 2.73 アメリカ 国債証券 6.125 T-BOND 271115 820,000 14,043.36 115,155,567 14,243.28 116,794,941 6.125000 2027/11/15 2.64 ドイツ 国債証券 0.5 BUND 260215 900,000 12,867.10 115,803,922 12,957.75 116,619,750 0.500000 2026/2/15 2.63 ドイツ 国債証券 4.75 BUND 340704 520,000 20,412.76 106,146,387 20,720.23 107,745,212 4.750000 2034/7/4 2.43 イタリア 国債証券 5.75 ITALY GOVT 330201 600,000 16,044.83 96,268,982 15,979.54 95,877,262 5.750000 2033/2/1 2.16 ニュージーランド 国債証券 4.5 NZ GOVT 270415 930,000 8,575.40 79,751,308 8,630.10 80,260,016 4.500000 2027/4/15 1.81 アメリカ 国債証券 6.25 T-BOND 300515 500,000 14,898.59 74,492,956 15,174.12 75,870,636 6.250000 2030/5/15 1.71 イギリス 国債証券 4.75 GILT 381207 280,000 21,124.09 59,147,464 21,768.66 60,952,273 4.750000 2038/12/7 1.38 アメリカ 国債証券 6.5 T-BOND 261115 350,000 14,021.14 49,074,018 14,200.56 49,701,983 6.500000 2026/11/15 1.12 イタリア 国債証券 9 ITALY GOVT 231101 300,000 16,152.55 48,457,667 15,965.22 47,895,681 9.000000 2023/11/1 1.08 カナダ 国債証券 2.25 CAN GOVT 210201 250,000 8,172.11 20,430,280 8,172.67 20,431,694 2.250000 2021/2/1 0.46 イギリス 国債証券 4.25 GILT 401207 90,000 20,330.76 18,297,689 20,982.54 18,884,289 4.250000 2040/12/7 0.43 イギリス 国債証券 6 GILT 281207 70,000 19,867.32 13,907,124 20,241.68 14,169,182 6.000000 2028/12/7 0.32 カナダ 国債証券 3.5 CAN GOVT 451201 80,000 10,664.22 8,531,381 10,951.71 8,761,370 3.500000 2045/12/1 0.20 ニュージーランド 国債証券 5.5 NZ GOVT 230415 100,000 8,201.01 8,201,019 8,227.40 8,227,408 5.500000 2023/4/15 0.19 ポーランド 国債証券 2.5 POLAND 260725 190,000 2,801.43 5,322,722 2,841.01 5,397,937 2.500000 2026/7/25 0.12 イギリス 国債証券 4.25 GILT 551207 20,000 23,830.86 4,766,173 24,866.86 4,973,372 4.250000 2055/12/7 0.11 スウェーデン 国債証券 1 SWD GOVT 261112 400,000 1,233.66 4,934,675 1,241.72 4,966,901 1.000000 2026/11/12 0.11 カナダ 国債証券 2.25 CAN GOVT 290601 50,000 8,507.83 4,253,918 8,591.86 4,295,934 2.250000 2029/6/1 0.10 ポーランド 国債証券 5.75 POLAND 220923 120,000 3,184.23 3,821,083 3,185.87 3,823,055 5.750000 2022/9/23 0.09 ノルウェー 国債証券 2 NORWE GOVT 230524 250,000 1,275.46 3,188,664 1,278.26 3,195,663 2.000000 2023/5/24 0.07 ノルウェー 国債証券 1.5 NORWE GOVT 260219 250,000 1,242.84 3,107,099 1,252.85 3,132,132 1.500000 2026/2/19 0.07 スウェーデン 国債証券 1.5 SWD GOVT 231113 100,000 1,244.15 1,244,154 1,245.64 1,245,641 1.500000 2023/11/13 0.03 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年 5月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 66.28 親投資信託受益証券 29.68 合計 95.95 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/08/07 9:11
e border="0">令和 1年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 179,294,247 4.04 純資産総額 4,431,514,518 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 951,799,548 21.48 オーストラリア 913,133,384 20.61 フランス 284,180,599 6.41 ドイツ 224,364,962 5.06 スペイン 175,957,828 3.97 イタリア 143,772,943 3.24 イギリス 98,979,116 2.23 ニュージーランド 88,487,424 2.00 カナダ 33,488,998 0.76 ポーランド 9,220,992 0.21 スウェーデン 7,431,330 0.17 ノルウェー 6,327,795 0.14 小計 2,937,144,919 66.28 親投資信託受益証券 日本 1,315,075,352 29.68 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 179,294,247 4.04 純資産総額 4,431,514,518 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/08/07 9:11
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2019/08/07 9:11
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #10 注記表（連結）
- 2019/08/07 9:11
前期[平成30年11月 8日現在] 当期[令和 1年 5月 8日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 765,700,149円 894,804,494円 3. 受益権の総数 5,630,097,993口 5,386,699,621口 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2019/08/07 9:11 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/08/07 9:11
e border="0">令和 1年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,436,841,366 Ⅱ 負債総額 5,326,848 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,431,514,518 Ⅳ 発行済口数 5,372,700,390 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8248 (10,000口当たり) (8,248 ) Ⅰ 資産総額 4,436,841,366 Ⅱ 負債総額 5,326,848 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,431,514,518 Ⅳ 発行済口数 5,372,700,390 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8248 (10,000口当たり) (8,248 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2019/08/07 9:11
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
ジャパン・アクティブ・マザーファンド2019/08/07 9:11
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,037,203,859 Ⅱ 負債総額 184,948,585 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,852,255,274 Ⅳ 発行済口数 1,418,292,003 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7161 (10,000口当たり) (27,161 ) Ⅰ 資産総額 4,037,203,859 Ⅱ 負債総額 184,948,585 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,852,255,274 Ⅳ 発行済口数 1,418,292,003 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7161 (10,000口当たり) (27,161 ) - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2019/08/07 9:11
注記表[令和 1年 5月 8日現在] 負債合計 78,846,604 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2019/08/07 9:11
e border="0">令和 1年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 73,323,664 1.90 純資産総額 3,852,255,274 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 3,778,931,610 98.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 73,323,664 1.90 純資産総額 3,852,255,274 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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