有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

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【提出】
2019/08/07 9:11
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,436,841,366
Ⅱ 負債総額5,326,848
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,431,514,518
Ⅳ 発行済口数5,372,700,390口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8248
(10,000口当たり)(8,248)

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