有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/10-2022/11/08)

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【提出】
2023/02/07 9:08
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,218,444,283
Ⅱ 負債総額2,996,279
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,215,448,004
Ⅳ 発行済口数3,481,018,704口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9237
(10,000口当たり)(9,237)

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