有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/09-2025/05/08)

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【提出】
2025/08/07 9:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,964,845,665
Ⅱ 負債総額2,343,983
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,962,501,682
Ⅳ 発行済口数2,749,633,623口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0774
(10,000口当たり)(10,774)

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