有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

【提出】
2019/02/07 9:12
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,854,298,419
Ⅱ 負債総額4,917,054
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,849,381,365
Ⅳ 発行済口数5,614,799,334
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8637
(10,000口当たり)(8,637)

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