有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

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【提出】
2021/08/06 9:16
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,707,822,716
Ⅱ 負債総額5,404,770
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,702,417,946
Ⅳ 発行済口数3,928,525,080口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9424
(10,000口当たり)(9,424)

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