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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

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【提出】: 2022/02/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 3年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,478,597,641
Ⅱ 負債総額	5,264,726
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,473,332,915
Ⅳ 発行済口数	3,747,498,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9268
(10,000口当たり)	(9,268	)

開示資料

決算

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