有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/09-2023/05/08)

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【提出】
2023/08/07 9:21
【資料】
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【項目】
52項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,193,679,358
Ⅱ 負債総額4,978,190
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,188,701,168
Ⅳ 発行済口数3,361,794,925口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9485
(10,000口当たり)(9,485)

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