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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

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【提出】: 2018/08/07 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,236,882,645
Ⅱ 負債総額	17,434,174
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,219,448,471
Ⅳ 発行済口数	5,885,552,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8868
(10,000口当たり)	(8,868	)

開示資料

決算

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