有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,487,158,225 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,577,794 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,474,580,431 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,445,107,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8696 ( 1万口当たり 8,696 | ) |
<参考>「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,402,366,124 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 196,048,688 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,206,317,436 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,102,376,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4764 ( 1万口当たり 24,764 | ) |
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