有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,281,928,092 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 54,469,707 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,227,458,385 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,922,910,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8688 ( 1万口当たり 8,688 | ) |
<参考>「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,529,821,530 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 85,233,249 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,444,588,281 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,899,979,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9089 ( 1万口当たり 19,089 | ) |
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