有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,644,080,697 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 179,911,324 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,464,169,373 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,612,697,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9860 ( 1万口当たり 9,860 | ) |
<参考>「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,664,261,785 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 16,138,041 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,648,123,744 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,317,068,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3057 ( 1万口当たり 23,057 | ) |
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