有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/11-2026/05/08)

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【提出】
2026/08/07 9:37
【資料】
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【項目】
52項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,404,102,804
Ⅱ 負債総額2,976,657
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,401,126,147
Ⅳ 発行済口数2,516,643,527口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3515
(10,000口当たり)(13,515)

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