世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月8日 | 2019年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 60,084,299 | 47,342,367 |
| コール・ローン | 27,675,403 | 130,145,262 |
| 国債証券 | 3,184,681,433 | 2,952,110,684 |
| 特殊債券 | 189,747,904 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,393,534,784 | 1,354,100,084 |
| 未収入金 | 30,833,001 | － |
| 未収利息 | 29,223,018 | 21,105,504 |
| 前払費用 | 1,487,769 | 1,951,635 |
| その他未収収益 | 1,985,630 | 3,513,069 |
| 流動資産計 | 4,919,253,241 | 4,510,268,605 |
| 資産の部合計 | 4,919,253,241 | 4,510,268,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 66,000 | － |
| 未払金 | 31,433,481 | － |
| 未払収益分配金 | 14,075,244 | 13,466,749 |
| 未払解約金 | 4,112,908 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 214,568 | 203,312 |
| 未払委託者報酬 | 4,935,069 | 4,676,205 |
| 未払利息 | 67 | 142 |
| その他未払費用 | 18,060 | 17,071 |
| 流動負債計 | 54,855,397 | 18,373,478 |
| 負債の部合計 | 54,855,397 | 18,373,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,630,097,993 | 5,386,699,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -765,700,149 | -894,804,494 |
| （分配準備積立金） | 441,960 | 3,330,843 |
| 元本等合計 | 4,864,397,844 | 4,491,895,127 |
| 純資産の部合計 | 4,864,397,844 | 4,491,895,127 |
| 負債・純資産合計 | 4,919,253,241 | 4,510,268,605 |
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