世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 47,342,367 | 34,975,093 |
| コール・ローン | 130,145,262 | 42,037,105 |
| 国債証券 | 2,952,110,684 | 2,856,681,137 |
| 親投資信託受益証券 | 1,354,100,084 | 1,300,404,479 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 21,105,504 | 23,210,716 |
| 前払費用 | 1,951,635 | 649,064 |
| その他未収収益 | 3,513,069 | 1,688,927 |
| 流動資産計 | 4,510,268,605 | 4,309,646,521 |
| 資産の部合計 | 4,510,268,605 | 4,309,646,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,466,749 | 7,512,381 |
| 未払解約金 | 9,999 | 12,017,933 |
| 未払受託者報酬 | 203,312 | 199,958 |
| 未払委託者報酬 | 4,676,205 | 4,598,986 |
| 未払利息 | 142 | 77 |
| その他未払費用 | 17,071 | 16,786 |
| 流動負債計 | 18,373,478 | 24,346,121 |
| 負債の部合計 | 18,373,478 | 24,346,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,386,699,621 | 5,008,254,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -894,804,494 | -722,954,250 |
| （分配準備積立金） | 3,330,843 | 12,172,178 |
| 元本等合計 | 4,491,895,127 | 4,285,300,400 |
| 純資産の部合計 | 4,491,895,127 | 4,285,300,400 |
| 負債・純資産合計 | 4,510,268,605 | 4,309,646,521 |
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