世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/09-2023/11/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,340,676 | 42,818,081 |
| コール・ローン | 58,530,655 | 5,967,122 |
| 国債証券 | 2,076,235,174 | 2,122,616,839 |
| 親投資信託受益証券 | 997,203,655 | 1,015,093,302 |
| 派生商品評価勘定 | － | 55,872 |
| 未収入金 | － | 3,599,504 |
| 未収利息 | 23,068,544 | 23,759,293 |
| 前払費用 | 381,231 | － |
| その他未収収益 | 2,763,545 | 1,485,878 |
| 流動資産計 | 3,191,523,480 | 3,215,395,891 |
| 資産の部合計 | 3,191,523,480 | 3,215,395,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,240,640 |
| 未払収益分配金 | 5,083,684 | 4,832,485 |
| 未払解約金 | － | 2,785,802 |
| 未払受託者報酬 | 132,644 | 137,547 |
| 未払委託者報酬 | 3,050,841 | 3,163,533 |
| 未払利息 | 150 | 1 |
| その他未払費用 | 11,134 | 11,546 |
| 流動負債計 | 8,278,453 | 13,171,554 |
| 負債の部合計 | 8,278,453 | 13,171,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,389,122,866 | 3,221,656,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,877,839 | -19,432,449 |
| （分配準備積立金） | 39,111,313 | 53,803,364 |
| 元本等合計 | 3,183,245,027 | 3,202,224,337 |
| 純資産の部合計 | 3,183,245,027 | 3,202,224,337 |
| 負債・純資産合計 | 3,191,523,480 | 3,215,395,891 |
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