世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月7日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/09-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月8日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 56,096,533 | 33,340,676 |
| コール・ローン | 54,010,624 | 58,530,655 |
| 国債証券 | 2,119,349,044 | 2,076,235,174 |
| 親投資信託受益証券 | 1,009,813,550 | 997,203,655 |
| 派生商品評価勘定 | 66,360 | － |
| 未収利息 | 22,370,789 | 23,068,544 |
| 前払費用 | 38,828 | 381,231 |
| その他未収収益 | 1,541,071 | 2,763,545 |
| 流動資産計 | 3,263,286,799 | 3,191,523,480 |
| 資産の部合計 | 3,263,286,799 | 3,191,523,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,670 | － |
| 未払金 | 27,379,130 | － |
| 未払収益分配金 | 5,245,800 | 5,083,684 |
| 未払解約金 | 1,781,010 | － |
| 未払受託者報酬 | 135,152 | 132,644 |
| 未払委託者報酬 | 3,108,432 | 3,050,841 |
| 未払利息 | 114 | 150 |
| その他未払費用 | 11,344 | 11,134 |
| 流動負債計 | 37,672,652 | 8,278,453 |
| 負債の部合計 | 37,672,652 | 8,278,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,497,200,189 | 3,389,122,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -271,586,042 | -205,877,839 |
| （分配準備積立金） | 33,401,139 | 39,111,313 |
| 元本等合計 | 3,225,614,147 | 3,183,245,027 |
| 純資産の部合計 | 3,225,614,147 | 3,183,245,027 |
| 負債・純資産合計 | 3,263,286,799 | 3,191,523,480 |
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