世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/10-2022/11/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,129,541 | 56,096,533 |
| コール・ローン | 12,291,517 | 54,010,624 |
| 国債証券 | 2,155,013,232 | 2,119,349,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,053,632,256 | 1,009,813,550 |
| 派生商品評価勘定 | － | 66,360 |
| 未収利息 | 22,158,871 | 22,370,789 |
| 前払費用 | 71,313 | 38,828 |
| その他未収収益 | 3,126,315 | 1,541,071 |
| 流動資産計 | 3,285,423,045 | 3,263,286,799 |
| 資産の部合計 | 3,285,423,045 | 3,263,286,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,670 |
| 未払金 | － | 27,379,130 |
| 未払収益分配金 | 5,392,849 | 5,245,800 |
| 未払解約金 | 509,785 | 1,781,010 |
| 未払受託者報酬 | 156,171 | 135,152 |
| 未払委託者報酬 | 3,591,920 | 3,108,432 |
| 未払利息 | 4 | 114 |
| その他未払費用 | 13,111 | 11,344 |
| 流動負債計 | 9,663,840 | 37,672,652 |
| 負債の部合計 | 9,663,840 | 37,672,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,595,233,074 | 3,497,200,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -319,473,869 | -271,586,042 |
| （分配準備積立金） | 21,996,369 | 33,401,139 |
| 元本等合計 | 3,275,759,205 | 3,225,614,147 |
| 純資産の部合計 | 3,275,759,205 | 3,225,614,147 |
| 負債・純資産合計 | 3,285,423,045 | 3,263,286,799 |
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