世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月7日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月8日 | 2025年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 55,196,732 | 19,547,121 |
| コール・ローン | 45,982,835 | 61,188,784 |
| 国債証券 | 2,016,855,863 | 1,927,220,225 |
| 親投資信託受益証券 | 952,935,626 | 883,901,574 |
| 未収入金 | 2,575,078 | － |
| 未収利息 | 22,813,463 | 24,385,479 |
| 前払費用 | 12,759 | 494,928 |
| その他未収収益 | 1,468,057 | 2,656,359 |
| 流動資産計 | 3,097,840,413 | 2,919,394,470 |
| 資産の部合計 | 3,097,840,413 | 2,919,394,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,107,252 | － |
| 未払収益分配金 | 4,264,342 | 4,128,622 |
| 未払解約金 | 1,612,590 | 218 |
| 未払受託者報酬 | 143,704 | 129,234 |
| 未払委託者報酬 | 3,305,198 | 2,972,395 |
| その他未払費用 | 12,062 | 10,847 |
| 流動負債計 | 11,445,148 | 7,241,316 |
| 負債の部合計 | 11,445,148 | 7,241,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,842,894,795 | 2,752,414,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,500,470 | 159,738,165 |
| （分配準備積立金） | 411,968,996 | 407,338,923 |
| 元本等合計 | 3,086,395,265 | 2,912,153,154 |
| 純資産の部合計 | 3,086,395,265 | 2,912,153,154 |
| 負債・純資産合計 | 3,097,840,413 | 2,919,394,470 |
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