世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/09-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月8日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,547,121 | 39,414,771 |
| コール・ローン | 61,188,784 | 16,744,121 |
| 国債証券 | 1,927,220,225 | 2,075,483,534 |
| 親投資信託受益証券 | 883,901,574 | 1,036,096,299 |
| 未収利息 | 24,385,479 | 23,975,507 |
| 前払費用 | 494,928 | 280,500 |
| その他未収収益 | 2,656,359 | 1,374,778 |
| 流動資産計 | 2,919,394,470 | 3,193,369,510 |
| 資産の部合計 | 2,919,394,470 | 3,193,369,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,128,622 | 3,957,997 |
| 未払解約金 | 218 | 3,285,366 |
| 未払受託者報酬 | 129,234 | 157,634 |
| 未払委託者報酬 | 2,972,395 | 3,625,583 |
| その他未払費用 | 10,847 | 13,233 |
| 流動負債計 | 7,241,316 | 11,039,813 |
| 負債の部合計 | 7,241,316 | 11,039,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,752,414,989 | 2,638,664,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,738,165 | 543,664,883 |
| （分配準備積立金） | 407,338,923 | 536,214,948 |
| 元本等合計 | 2,912,153,154 | 3,182,329,697 |
| 純資産の部合計 | 2,912,153,154 | 3,182,329,697 |
| 負債・純資産合計 | 2,919,394,470 | 3,193,369,510 |
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