世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/11-2026/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,414,771 | 102,216,941 |
| コール・ローン | 16,744,121 | 58,673,783 |
| 国債証券 | 2,075,483,534 | 2,126,068,032 |
| 親投資信託受益証券 | 1,036,096,299 | 1,015,149,151 |
| 未収利息 | 23,975,507 | 27,952,878 |
| 前払費用 | 280,500 | 643,856 |
| その他未収収益 | 1,374,778 | 2,650,426 |
| 流動資産計 | 3,193,369,510 | 3,333,355,067 |
| 資産の部合計 | 3,193,369,510 | 3,333,355,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,957,997 | 3,797,292 |
| 未払解約金 | 3,285,366 | 5,623,040 |
| 未払受託者報酬 | 157,634 | 150,669 |
| 未払委託者報酬 | 3,625,583 | 3,465,400 |
| その他未払費用 | 13,233 | 12,647 |
| 流動負債計 | 11,039,813 | 13,049,048 |
| 負債の部合計 | 11,039,813 | 13,049,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,638,664,814 | 2,531,528,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543,664,883 | 788,777,761 |
| （分配準備積立金） | 536,214,948 | 780,450,428 |
| 元本等合計 | 3,182,329,697 | 3,320,306,019 |
| 純資産の部合計 | 3,182,329,697 | 3,320,306,019 |
| 負債・純資産合計 | 3,193,369,510 | 3,333,355,067 |
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