有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年11月9日-平成24年5月8日)
- 【提出】
- 2012年8月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年11月9日-平成24年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月8日 | 2012年5月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 20,428,322 | 83,739,723 |
コール・ローン | 193,349,538 | 178,066,311 |
国債証券 | 9,279,252,212 | 8,286,238,777 |
特殊債券 | 3,157,042,107 | 2,995,422,183 |
親投資信託受益証券 | 5,525,754,461 | 4,815,131,705 |
派生商品評価勘定 | 379,000 | - |
未収入金 | 82,320,340 | 249,535,163 |
未収利息 | 227,129,132 | 198,519,831 |
前払費用 | 15,247,929 | 2,320,041 |
その他未収収益 | 5,281,411 | 8,776,100 |
流動資産合計 | 18,506,184,452 | 16,817,749,834 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 18,506,184,452 | 16,817,749,834 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 181,128,881 |
未払収益分配金 | 72,637,678 | 63,418,523 |
未払解約金 | 68,810,704 | 15,261,620 |
未払受託者報酬 | 743,404 | 707,179 |
未払委託者報酬 | 17,098,283 | 16,265,088 |
その他未払費用 | 62,436 | 59,392 |
流動負債合計 | 159,352,505 | 276,840,683 |
固定負債 | | |
負債合計 | 159,352,505 | 276,840,683 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 29,055,071,463 | 25,367,409,255 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -10,708,239,516 | -8,826,500,104 |
(分配準備積立金) | 1,973,638 | 2,269,947 |
元本等合計 | 18,346,831,947 | 16,540,909,151 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 18,346,831,947 | 16,540,909,151 |
負債純資産合計 | 18,506,184,452 | 16,817,749,834 |