世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月8日 | 2012年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,428,322 | 83,739,723 |
| コール・ローン | 193,349,538 | 178,066,311 |
| 国債証券 | 9,279,252,212 | 8,286,238,777 |
| 特殊債券 | 3,157,042,107 | 2,995,422,183 |
| 親投資信託受益証券 | 5,525,754,461 | 4,815,131,705 |
| 派生商品評価勘定 | 379,000 | － |
| 未収入金 | 82,320,340 | 249,535,163 |
| 未収利息 | 227,129,132 | 198,519,831 |
| 前払費用 | 15,247,929 | 2,320,041 |
| その他未収収益 | 5,281,411 | 8,776,100 |
| 流動資産合計 | 18,506,184,452 | 16,817,749,834 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,506,184,452 | 16,817,749,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 181,128,881 |
| 未払収益分配金 | 72,637,678 | 63,418,523 |
| 未払解約金 | 68,810,704 | 15,261,620 |
| 未払受託者報酬 | 743,404 | 707,179 |
| 未払委託者報酬 | 17,098,283 | 16,265,088 |
| その他未払費用 | 62,436 | 59,392 |
| 流動負債合計 | 159,352,505 | 276,840,683 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 159,352,505 | 276,840,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,055,071,463 | 25,367,409,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,708,239,516 | -8,826,500,104 |
| （分配準備積立金） | 1,973,638 | 2,269,947 |
| 元本等合計 | 18,346,831,947 | 16,540,909,151 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,346,831,947 | 16,540,909,151 |
| 負債純資産合計 | 18,506,184,452 | 16,817,749,834 |
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