世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月8日 | 2012年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,739,723 | 39,532,973 |
| コール・ローン | 178,066,311 | 195,900,373 |
| 国債証券 | 8,286,238,777 | 6,653,606,808 |
| 特殊債券 | 2,995,422,183 | 2,817,054,155 |
| 親投資信託受益証券 | 4,815,131,705 | 4,155,952,735 |
| 未収入金 | 249,535,163 | － |
| 未収利息 | 198,519,831 | 151,116,594 |
| 前払費用 | 2,320,041 | 5,082,138 |
| その他未収収益 | 8,776,100 | 3,796,034 |
| 流動資産合計 | 16,817,749,834 | 14,022,041,810 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,817,749,834 | 14,022,041,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 181,128,881 | － |
| 未払収益分配金 | 63,418,523 | 54,330,113 |
| 未払解約金 | 15,261,620 | 20,482,300 |
| 未払受託者報酬 | 707,179 | 610,840 |
| 未払委託者報酬 | 16,265,088 | 14,049,349 |
| その他未払費用 | 59,392 | 51,301 |
| 流動負債合計 | 276,840,683 | 89,523,903 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 276,840,683 | 89,523,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,367,409,255 | 21,732,045,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,826,500,104 | -7,799,527,596 |
| （分配準備積立金） | 2,269,947 | 2,027,324 |
| 元本等合計 | 16,540,909,151 | 13,932,517,907 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,540,909,151 | 13,932,517,907 |
| 負債純資産合計 | 16,817,749,834 | 14,022,041,810 |
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