有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年11月9日-平成25年5月8日)
- 【提出】
- 2013年8月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年11月9日-平成25年5月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月8日 | 2013年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,532,973 | 28,906,542 |
| コール・ローン | 195,900,373 | 166,355,219 |
| 国債証券 | 6,653,606,808 | 7,682,448,493 |
| 特殊債券 | 2,817,054,155 | 3,122,076,066 |
| 親投資信託受益証券 | 4,155,952,735 | 5,211,538,064 |
| 未収入金 | － | 63,550,160 |
| 未収利息 | 151,116,594 | 160,145,201 |
| 前払費用 | 5,082,138 | 1,233,824 |
| その他未収収益 | 3,796,034 | 6,759,746 |
| 流動資産合計 | 14,022,041,810 | 16,443,013,315 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,022,041,810 | 16,443,013,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,510 |
| 未払収益分配金 | 54,330,113 | 47,370,105 |
| 未払解約金 | 20,482,300 | 28,473,188 |
| 未払受託者報酬 | 610,840 | 708,331 |
| 未払委託者報酬 | 14,049,349 | 16,291,547 |
| その他未払費用 | 51,301 | 59,489 |
| 流動負債合計 | 89,523,903 | 92,907,170 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 89,523,903 | 92,907,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,732,045,503 | 18,948,042,389 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,799,527,596 | -2,597,936,244 |
| （分配準備積立金） | 2,027,324 | 42,843,781 |
| 元本等合計 | 13,932,517,907 | 16,350,106,145 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,932,517,907 | 16,350,106,145 |
| 負債純資産合計 | 14,022,041,810 | 16,443,013,315 |
