世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2013年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,906,542 | 152,895,862 |
| コール・ローン | 166,355,219 | 83,536,674 |
| 国債証券 | 7,682,448,493 | 6,495,197,614 |
| 特殊債券 | 3,122,076,066 | 2,564,958,814 |
| 親投資信託受益証券 | 5,211,538,064 | 4,089,513,636 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,700 |
| 未収入金 | 63,550,160 | 66,455,777 |
| 未収利息 | 160,145,201 | 139,930,881 |
| 前払費用 | 1,233,824 | 3,240,161 |
| その他未収収益 | 6,759,746 | 3,532,437 |
| 流動資産合計 | 16,443,013,315 | 13,599,264,556 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,443,013,315 | 13,599,264,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,510 | － |
| 未払収益分配金 | 47,370,105 | 40,650,792 |
| 未払解約金 | 28,473,188 | 19,934,007 |
| 未払受託者報酬 | 708,331 | 616,605 |
| 未払委託者報酬 | 16,291,547 | 14,181,906 |
| その他未払費用 | 59,489 | 51,785 |
| 流動負債合計 | 92,907,170 | 75,435,095 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 92,907,170 | 75,435,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,948,042,389 | 16,260,316,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,597,936,244 | -2,736,487,445 |
| （分配準備積立金） | 42,843,781 | 8,275,694 |
| 元本等合計 | 16,350,106,145 | 13,523,829,461 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,350,106,145 | 13,523,829,461 |
| 負債純資産合計 | 16,443,013,315 | 13,599,264,556 |
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