有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年5月9日-平成25年11月8日)
- 【提出】
- 2014年2月7日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年5月9日-平成25年11月8日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月8日 | 2013年11月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 28,906,542 | 152,895,862 |
コール・ローン | 166,355,219 | 83,536,674 |
国債証券 | 7,682,448,493 | 6,495,197,614 |
特殊債券 | 3,122,076,066 | 2,564,958,814 |
親投資信託受益証券 | 5,211,538,064 | 4,089,513,636 |
派生商品評価勘定 | - | 2,700 |
未収入金 | 63,550,160 | 66,455,777 |
未収利息 | 160,145,201 | 139,930,881 |
前払費用 | 1,233,824 | 3,240,161 |
その他未収収益 | 6,759,746 | 3,532,437 |
流動資産合計 | 16,443,013,315 | 13,599,264,556 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 16,443,013,315 | 13,599,264,556 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 4,510 | - |
未払収益分配金 | 47,370,105 | 40,650,792 |
未払解約金 | 28,473,188 | 19,934,007 |
未払受託者報酬 | 708,331 | 616,605 |
未払委託者報酬 | 16,291,547 | 14,181,906 |
その他未払費用 | 59,489 | 51,785 |
流動負債合計 | 92,907,170 | 75,435,095 |
固定負債 | | |
負債合計 | 92,907,170 | 75,435,095 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 18,948,042,389 | 16,260,316,906 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,597,936,244 | -2,736,487,445 |
(分配準備積立金) | 42,843,781 | 8,275,694 |
元本等合計 | 16,350,106,145 | 13,523,829,461 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 16,350,106,145 | 13,523,829,461 |
負債純資産合計 | 16,443,013,315 | 13,599,264,556 |