世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 152,895,862 | 43,685,549 |
| コール・ローン | 83,536,674 | 66,369,575 |
| 国債証券 | 6,495,197,614 | 5,597,963,034 |
| 特殊債券 | 2,564,958,814 | 2,197,801,974 |
| 親投資信託受益証券 | 4,089,513,636 | 3,330,555,359 |
| 派生商品評価勘定 | 2,700 | － |
| 未収入金 | 66,455,777 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 139,930,881 | 120,732,952 |
| 前払費用 | 3,240,161 | 5,866,084 |
| その他未収収益 | 3,532,437 | 6,195,439 |
| 流動資産計 | 13,599,264,556 | 11,419,169,966 |
| 資産の部合計 | 13,599,264,556 | 11,419,169,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,650,792 | 32,904,204 |
| 未払解約金 | 19,934,007 | 25,263,462 |
| 未払受託者報酬 | 616,605 | 508,460 |
| 未払委託者報酬 | 14,181,906 | 11,694,550 |
| その他未払費用 | 51,785 | 42,700 |
| 流動負債計 | 75,435,095 | 70,413,376 |
| 負債の部合計 | 75,435,095 | 70,413,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,260,316,906 | 13,161,681,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,736,487,445 | -1,812,925,365 |
| （分配準備積立金） | 8,275,694 | 10,790,830 |
| 元本等合計 | 13,523,829,461 | 11,348,756,590 |
| 純資産の部合計 | 13,523,829,461 | 11,348,756,590 |
| 負債・純資産合計 | 13,599,264,556 | 11,419,169,966 |
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