世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月9日 至 2013年11月8日 | 自 2013年11月9日 至 2014年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 235,116,169 | 203,958,204 |
| 有価証券売買等損益 | -246,149,483 | 149,190,408 |
| 為替差損益 | -199,897,967 | 444,175,946 |
| その他収益 | 3,001,585 | 2,663,002 |
| 営業収益合計 | -207,929,696 | 799,987,560 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,848,291 | 3,242,756 |
| 委託者報酬 | 88,510,741 | 74,583,300 |
| その他費用 | 2,043,264 | 2,126,098 |
| 営業費用合計 | 94,402,296 | 79,952,154 |
| 全事業営業利益 | -302,331,992 | 720,035,406 |
| 当期経常利益 | -302,331,992 | 720,035,406 |
| 当年度純利益 | -302,331,992 | 720,035,406 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,417,310 | 12,091,955 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,736,487,445 | -1,812,925,365 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 457,205,740 | 432,393,134 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 457,205,740 | 432,393,134 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,928,749 | 5,945,376 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,928,749 | 5,945,376 |
| 分配金 | 258,078,890 | 210,829,129 |
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