世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月9日 至 2014年5月8日 | 自 2014年5月9日 至 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 203,958,204 | 179,927,534 |
| 有価証券売買等損益 | 149,190,408 | 694,053,590 |
| 為替差損益 | 444,175,946 | 380,883,307 |
| その他収益 | 2,663,002 | 3,601,006 |
| 営業収益合計 | 799,987,560 | 1,258,465,437 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,242,756 | 2,970,570 |
| 委託者報酬 | 74,583,300 | 68,323,183 |
| その他費用 | 2,126,098 | 1,435,625 |
| 営業費用合計 | 79,952,154 | 72,729,378 |
| 全事業営業利益 | 720,035,406 | 1,185,736,059 |
| 当期経常利益 | 720,035,406 | 1,185,736,059 |
| 当年度純利益 | 720,035,406 | 1,185,736,059 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,091,955 | 25,218,134 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,812,925,365 | -580,870,598 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 432,393,134 | 252,984,091 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 432,393,134 | 252,984,091 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,945,376 | 2,652,805 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,945,376 | 2,652,805 |
| 分配金 | 210,829,129 | 178,794,444 |
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