有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年5月10日-平成23年11月8日)
- 【提出】
- 2012年2月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年5月10日-平成23年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月9日 | 2011年11月8日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 256,899,667 | 20,428,322 |
コール・ローン | 212,479,858 | 193,349,538 |
国債証券 | 11,845,395,554 | 9,279,252,212 |
特殊債券 | 3,977,831,887 | 3,157,042,107 |
親投資信託受益証券 | 6,952,102,890 | 5,525,754,461 |
派生商品評価勘定 | - | 379,000 |
未収入金 | 120,865,004 | 82,320,340 |
未収利息 | 267,689,734 | 227,129,132 |
前払費用 | 1,632,957 | 15,247,929 |
その他未収収益 | 12,604,144 | 5,281,411 |
流動資産合計 | 23,647,501,695 | 18,506,184,452 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 23,647,501,695 | 18,506,184,452 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,300 | - |
未払金 | 116,917,859 | - |
未払収益分配金 | 86,293,088 | 72,637,678 |
未払解約金 | 44,550,498 | 68,810,704 |
未払受託者報酬 | 1,065,386 | 743,404 |
未払委託者報酬 | 24,503,845 | 17,098,283 |
その他未払費用 | 89,482 | 62,436 |
流動負債合計 | 273,421,458 | 159,352,505 |
固定負債 | | |
負債合計 | 273,421,458 | 159,352,505 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 34,517,235,526 | 29,055,071,463 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -11,143,155,289 | -10,708,239,516 |
(分配準備積立金) | 1,952,276 | 1,973,638 |
元本等合計 | 23,374,080,237 | 18,346,831,947 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 23,374,080,237 | 18,346,831,947 |
負債純資産合計 | 23,647,501,695 | 18,506,184,452 |