世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月9日 | 2011年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 256,899,667 | 20,428,322 |
| コール・ローン | 212,479,858 | 193,349,538 |
| 国債証券 | 11,845,395,554 | 9,279,252,212 |
| 特殊債券 | 3,977,831,887 | 3,157,042,107 |
| 親投資信託受益証券 | 6,952,102,890 | 5,525,754,461 |
| 派生商品評価勘定 | － | 379,000 |
| 未収入金 | 120,865,004 | 82,320,340 |
| 未収利息 | 267,689,734 | 227,129,132 |
| 前払費用 | 1,632,957 | 15,247,929 |
| その他未収収益 | 12,604,144 | 5,281,411 |
| 流動資産合計 | 23,647,501,695 | 18,506,184,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,647,501,695 | 18,506,184,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,300 | － |
| 未払金 | 116,917,859 | － |
| 未払収益分配金 | 86,293,088 | 72,637,678 |
| 未払解約金 | 44,550,498 | 68,810,704 |
| 未払受託者報酬 | 1,065,386 | 743,404 |
| 未払委託者報酬 | 24,503,845 | 17,098,283 |
| その他未払費用 | 89,482 | 62,436 |
| 流動負債合計 | 273,421,458 | 159,352,505 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 273,421,458 | 159,352,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,517,235,526 | 29,055,071,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,143,155,289 | -10,708,239,516 |
| （分配準備積立金） | 1,952,276 | 1,973,638 |
| 元本等合計 | 23,374,080,237 | 18,346,831,947 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,374,080,237 | 18,346,831,947 |
| 負債純資産合計 | 23,647,501,695 | 18,506,184,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
