世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年11月9日-平成23年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,180,321 | 256,899,667 |
| コール・ローン | 199,216,352 | 212,479,858 |
| 国債証券 | 13,379,176,956 | 11,845,395,554 |
| 特殊債券 | 4,980,853,516 | 3,977,831,887 |
| 親投資信託受益証券 | 8,263,031,423 | 6,952,102,890 |
| 未収入金 | 90,057,098 | 120,865,004 |
| 未収利息 | 295,382,323 | 267,689,734 |
| 前払費用 | 15,573,014 | 1,632,957 |
| その他未収収益 | 7,331,929 | 12,604,144 |
| 流動資産合計 | 27,281,802,932 | 23,647,501,695 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,281,802,932 | 23,647,501,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,358 | 1,300 |
| 未払金 | － | 116,917,859 |
| 未払収益分配金 | 99,450,765 | 86,293,088 |
| 未払解約金 | 47,847,946 | 44,550,498 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,596 | 1,065,386 |
| 未払委託者報酬 | 27,889,711 | 24,503,845 |
| その他未払費用 | 101,847 | 89,482 |
| 流動負債合計 | 176,520,223 | 273,421,458 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 176,520,223 | 273,421,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,780,306,122 | 34,517,235,526 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,675,023,413 | -11,143,155,289 |
| （分配準備積立金） | 3,390,937 | 1,952,276 |
| 元本等合計 | 27,105,282,709 | 23,374,080,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,105,282,709 | 23,374,080,237 |
| 負債純資産合計 | 27,281,802,932 | 23,647,501,695 |
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