有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年11月9日-平成23年5月9日)

【提出】
2011年8月8日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年11月9日-平成23年5月9日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年11月8日2011年5月9日
資産の部
流動資産
預金51,180,321256,899,667
コール・ローン199,216,352212,479,858
国債証券13,379,176,95611,845,395,554
特殊債券4,980,853,5163,977,831,887
親投資信託受益証券8,263,031,4236,952,102,890
未収入金90,057,098120,865,004
未収利息295,382,323267,689,734
前払費用15,573,0141,632,957
その他未収収益7,331,92912,604,144
流動資産合計27,281,802,93223,647,501,695
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計27,281,802,93223,647,501,695
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定17,3581,300
未払金－116,917,859
未払収益分配金99,450,76586,293,088
未払解約金47,847,94644,550,498
未払受託者報酬1,212,5961,065,386
未払委託者報酬27,889,71124,503,845
その他未払費用101,84789,482
流動負債合計176,520,223273,421,458
固定負債
負債合計176,520,223273,421,458
純資産の部
元本等
元本39,780,306,12234,517,235,526
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-12,675,023,413-11,143,155,289
（分配準備積立金）3,390,9371,952,276
元本等合計27,105,282,70923,374,080,237
評価・換算差額等
純資産合計27,105,282,70923,374,080,237
負債純資産合計27,281,802,93223,647,501,695