世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 168,823,413 | 51,180,321 |
| コール・ローン | 75,163,136 | 199,216,352 |
| 国債証券 | 15,381,234,638 | 13,379,176,956 |
| 特殊債券 | 6,691,161,268 | 4,980,853,516 |
| 親投資信託受益証券 | 9,677,867,646 | 8,263,031,423 |
| 派生商品評価勘定 | 10,559 | － |
| 未収入金 | 377,975,365 | 90,057,098 |
| 未収利息 | 364,943,673 | 295,382,323 |
| 前払費用 | 7,759,685 | 15,573,014 |
| その他未収収益 | 16,687,953 | 7,331,929 |
| 流動資産合計 | 32,761,627,336 | 27,281,802,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,761,627,336 | 27,281,802,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,089,000 | 17,358 |
| 未払金 | 302,756,000 | － |
| 未払収益分配金 | 111,204,579 | 99,450,765 |
| 未払解約金 | 38,003,398 | 47,847,946 |
| 未払受託者報酬 | 1,549,331 | 1,212,596 |
| 未払委託者報酬 | 35,634,631 | 27,889,711 |
| その他未払費用 | 130,135 | 101,847 |
| 流動負債合計 | 491,367,074 | 176,520,223 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 491,367,074 | 176,520,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,481,831,864 | 39,780,306,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,211,571,602 | -12,675,023,413 |
| （分配準備積立金） | 21,586,104 | 3,390,937 |
| 元本等合計 | 32,270,260,262 | 27,105,282,709 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,270,260,262 | 27,105,282,709 |
| 負債純資産合計 | 32,761,627,336 | 27,281,802,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
