世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 201,126,789 | 168,823,413 |
| コール・ローン | 91,950,946 | 75,163,136 |
| 国債証券 | 17,784,119,942 | 15,381,234,638 |
| 特殊債券 | 7,772,264,830 | 6,691,161,268 |
| 親投資信託受益証券 | 10,815,743,165 | 9,677,867,646 |
| 派生商品評価勘定 | 1,285,440 | 10,559 |
| 未収入金 | － | 377,975,365 |
| 未収利息 | 392,460,155 | 364,943,673 |
| 前払費用 | 18,974,001 | 7,759,685 |
| その他未収収益 | 9,425,709 | 16,687,953 |
| 流動資産合計 | 37,087,350,977 | 32,761,627,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 37,087,350,977 | 32,761,627,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,089,000 |
| 未払金 | － | 302,756,000 |
| 未払収益分配金 | 127,986,678 | 111,204,579 |
| 未払解約金 | 57,522,772 | 38,003,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,739,748 | 1,549,331 |
| 未払委託者報酬 | 40,014,188 | 35,634,631 |
| その他未払費用 | 136,500 | 130,135 |
| 流動負債合計 | 227,399,886 | 491,367,074 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 227,399,886 | 491,367,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,194,671,467 | 44,481,831,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,334,720,376 | -12,211,571,602 |
| （分配準備積立金） | 693,018 | 21,586,104 |
| 元本等合計 | 36,859,951,091 | 32,270,260,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,859,951,091 | 32,270,260,262 |
| 負債純資産合計 | 37,087,350,977 | 32,761,627,336 |
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