有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月9日-平成21年11月9日)
- 【提出】
- 2010年2月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月9日-平成21年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月8日 | 2009年11月9日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | - | 201,126,789 |
コール・ローン | 230,779,146 | 91,950,946 |
国債証券 | 18,989,374,702 | 17,784,119,942 |
特殊債券 | 8,224,893,012 | 7,772,264,830 |
親投資信託受益証券 | 12,674,790,082 | 10,815,743,165 |
派生商品評価勘定 | - | 1,285,440 |
未収入金 | 170,665,447 | - |
未収利息 | 452,128,819 | 392,460,155 |
前払費用 | 33,793,277 | 18,974,001 |
その他未収収益 | 21,773,489 | 9,425,709 |
流動資産合計 | 40,798,197,974 | 37,087,350,977 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 40,798,197,974 | 37,087,350,977 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 242,000 | - |
未払金 | 78,243,832 | - |
未払収益分配金 | 139,209,865 | 127,986,678 |
未払解約金 | 8,633,033 | 57,522,772 |
未払受託者報酬 | 1,704,168 | 1,739,748 |
未払委託者報酬 | 39,195,843 | 40,014,188 |
その他未払費用 | 136,500 | 136,500 |
流動負債合計 | 267,365,241 | 227,399,886 |
固定負債 | | |
負債合計 | 267,365,241 | 227,399,886 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 55,683,946,037 | 51,194,671,467 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -15,153,113,304 | -14,334,720,376 |
(分配準備積立金) | 78,753,505 | 693,018 |
元本等合計 | 40,530,832,733 | 36,859,951,091 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 40,530,832,733 | 36,859,951,091 |
負債純資産合計 | 40,798,197,974 | 37,087,350,977 |