世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月9日-平成21年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月8日 | 2009年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 201,126,789 |
| コール・ローン | 230,779,146 | 91,950,946 |
| 国債証券 | 18,989,374,702 | 17,784,119,942 |
| 特殊債券 | 8,224,893,012 | 7,772,264,830 |
| 親投資信託受益証券 | 12,674,790,082 | 10,815,743,165 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,285,440 |
| 未収入金 | 170,665,447 | － |
| 未収利息 | 452,128,819 | 392,460,155 |
| 前払費用 | 33,793,277 | 18,974,001 |
| その他未収収益 | 21,773,489 | 9,425,709 |
| 流動資産合計 | 40,798,197,974 | 37,087,350,977 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,798,197,974 | 37,087,350,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 242,000 | － |
| 未払金 | 78,243,832 | － |
| 未払収益分配金 | 139,209,865 | 127,986,678 |
| 未払解約金 | 8,633,033 | 57,522,772 |
| 未払受託者報酬 | 1,704,168 | 1,739,748 |
| 未払委託者報酬 | 39,195,843 | 40,014,188 |
| その他未払費用 | 136,500 | 136,500 |
| 流動負債合計 | 267,365,241 | 227,399,886 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 267,365,241 | 227,399,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,683,946,037 | 51,194,671,467 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,153,113,304 | -14,334,720,376 |
| （分配準備積立金） | 78,753,505 | 693,018 |
| 元本等合計 | 40,530,832,733 | 36,859,951,091 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 40,530,832,733 | 36,859,951,091 |
| 負債純資産合計 | 40,798,197,974 | 37,087,350,977 |
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