有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月11日-平成21年5月8日)
- 【提出】
- 2009年8月7日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月11日-平成21年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 254,241,273 | 230,779,146 |
国債証券 | 20,563,323,505 | 18,989,374,702 |
特殊債券 | 8,063,771,596 | 8,224,893,012 |
親投資信託受益証券 | 11,717,546,034 | 12,674,790,082 |
未収入金 | 186,145,943 | 170,665,447 |
未収利息 | 475,069,824 | 452,128,819 |
前払費用 | 15,807,860 | 33,793,277 |
その他未収収益 | 13,735,082 | 21,773,489 |
流動資産合計 | 41,289,641,117 | 40,798,197,974 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 41,289,641,117 | 40,798,197,974 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 242,000 |
未払金 | - | 78,243,832 |
未払収益分配金 | 144,057,907 | 139,209,865 |
未払解約金 | 4,123,682 | 8,633,033 |
未払受託者報酬 | 1,927,416 | 1,704,168 |
未払委託者報酬 | 44,330,544 | 39,195,843 |
その他未払費用 | 152,250 | 136,500 |
流動負債合計 | 194,591,799 | 267,365,241 |
固定負債 | | |
負債合計 | 194,591,799 | 267,365,241 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 57,623,162,904 | 55,683,946,037 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -16,528,113,586 | -15,153,113,304 |
(分配準備積立金) | 83,274,692 | 78,753,505 |
元本等合計 | 41,095,049,318 | 40,530,832,733 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 41,095,049,318 | 40,530,832,733 |
負債純資産合計 | 41,289,641,117 | 40,798,197,974 |