世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,241,273 | 230,779,146 |
| 国債証券 | 20,563,323,505 | 18,989,374,702 |
| 特殊債券 | 8,063,771,596 | 8,224,893,012 |
| 親投資信託受益証券 | 11,717,546,034 | 12,674,790,082 |
| 未収入金 | 186,145,943 | 170,665,447 |
| 未収利息 | 475,069,824 | 452,128,819 |
| 前払費用 | 15,807,860 | 33,793,277 |
| その他未収収益 | 13,735,082 | 21,773,489 |
| 流動資産合計 | 41,289,641,117 | 40,798,197,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,289,641,117 | 40,798,197,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 242,000 |
| 未払金 | － | 78,243,832 |
| 未払収益分配金 | 144,057,907 | 139,209,865 |
| 未払解約金 | 4,123,682 | 8,633,033 |
| 未払受託者報酬 | 1,927,416 | 1,704,168 |
| 未払委託者報酬 | 44,330,544 | 39,195,843 |
| その他未払費用 | 152,250 | 136,500 |
| 流動負債合計 | 194,591,799 | 267,365,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 194,591,799 | 267,365,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,623,162,904 | 55,683,946,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,528,113,586 | -15,153,113,304 |
| （分配準備積立金） | 83,274,692 | 78,753,505 |
| 元本等合計 | 41,095,049,318 | 40,530,832,733 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,095,049,318 | 40,530,832,733 |
| 負債純資産合計 | 41,289,641,117 | 40,798,197,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
