世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月8日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,505,979 | － |
| コール・ローン | 132,656,529 | 254,241,273 |
| 国債証券 | 28,077,305,735 | 20,563,323,505 |
| 特殊債券 | 12,134,991,506 | 8,063,771,596 |
| 親投資信託受益証券 | 17,247,059,614 | 11,717,546,034 |
| 派生商品評価勘定 | 13,667 | － |
| 未収入金 | 676,724,929 | 186,145,943 |
| 未収利息 | 719,858,091 | 475,069,824 |
| 前払費用 | 25,565,288 | 15,807,860 |
| その他未収収益 | 26,396,550 | 13,735,082 |
| 流動資産合計 | 59,047,077,888 | 41,289,641,117 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,047,077,888 | 41,289,641,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,842 | － |
| 未払金 | 517,489,169 | － |
| 未払収益分配金 | 156,114,762 | 144,057,907 |
| 未払解約金 | 16,823,182 | 4,123,682 |
| 未払受託者報酬 | 2,490,984 | 1,927,416 |
| 未払委託者報酬 | 57,292,596 | 44,330,544 |
| その他未払費用 | 152,250 | 152,250 |
| 流動負債合計 | 750,415,785 | 194,591,799 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 750,415,785 | 194,591,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,445,904,819 | 57,623,162,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,149,242,716 | -16,528,113,586 |
| （分配準備積立金） | 157,954,775 | 83,274,692 |
| 元本等合計 | 58,296,662,103 | 41,095,049,318 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 58,296,662,103 | 41,095,049,318 |
| 負債純資産合計 | 59,047,077,888 | 41,289,641,117 |
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