有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月9日-平成20年11月10日)

【提出】
2009年2月9日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月9日-平成20年11月10日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月8日2008年11月10日
資産の部
流動資産
預金6,505,979
コール・ローン132,656,529254,241,273
国債証券28,077,305,73520,563,323,505
特殊債券12,134,991,5068,063,771,596
親投資信託受益証券17,247,059,61411,717,546,034
派生商品評価勘定13,667
未収入金676,724,929186,145,943
未収利息719,858,091475,069,824
前払費用25,565,28815,807,860
その他未収収益26,396,55013,735,082
流動資産合計59,047,077,88841,289,641,117
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計59,047,077,88841,289,641,117
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定52,842
未払金517,489,169
未払収益分配金156,114,762144,057,907
未払解約金16,823,1824,123,682
未払受託者報酬2,490,9841,927,416
未払委託者報酬57,292,59644,330,544
その他未払費用152,250152,250
流動負債合計750,415,785194,591,799
固定負債
負債合計750,415,785194,591,799
純資産の部
元本等
元本62,445,904,81957,623,162,904
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-4,149,242,716-16,528,113,586
(分配準備積立金)157,954,77583,274,692
元本等合計58,296,662,10341,095,049,318
評価・換算差額等
純資産合計58,296,662,10341,095,049,318
負債純資産合計59,047,077,88841,289,641,117