世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月8日 | 2018年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,260,348 | 80,497,954 |
| コール・ローン | 28,015,526 | 32,354,918 |
| 国債証券 | 3,624,824,672 | 3,320,875,795 |
| 特殊債券 | 440,523,339 | 258,870,274 |
| 親投資信託受益証券 | 1,812,489,414 | 1,625,009,796 |
| 派生商品評価勘定 | 12,000 | － |
| 未収利息 | 33,076,191 | 32,889,288 |
| 前払費用 | 1,632,308 | 2,397,579 |
| その他未収収益 | 2,274,857 | 4,124,935 |
| 流動資産計 | 6,018,108,655 | 5,357,020,539 |
| 資産の部合計 | 6,018,108,655 | 5,357,020,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,752,424 | 14,829,766 |
| 未払解約金 | 3,068,614 | 26,999 |
| 未払受託者報酬 | 256,433 | 231,061 |
| 未払委託者報酬 | 5,897,981 | 5,314,367 |
| 未払利息 | 46 | 59 |
| その他未払費用 | 21,531 | 19,399 |
| 流動負債計 | 24,997,029 | 20,421,651 |
| 負債の部合計 | 24,997,029 | 20,421,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,300,969,890 | 5,931,906,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,858,264 | -595,307,867 |
| （分配準備積立金） | 10,663,189 | 7,582,918 |
| 元本等合計 | 5,993,111,626 | 5,336,598,888 |
| 純資産の部合計 | 5,993,111,626 | 5,336,598,888 |
| 負債・純資産合計 | 6,018,108,655 | 5,357,020,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
